资本运作助力企业发展运作
主讲：王泽莹老师
【课程背景】
近年来，中国经济正在发生巨大的结构性变化，随着我国经济结构的调整，企业在经营中也遇到了前所未有的困难，成本逐年升高、资金周转不灵、项目投资亏损、整体经营效果差，对企业运营与投融资风险管理与控制都是个严峻的挑战。如何使存量资产保值增值、如何提高经营效益、如何取得投资收益最大化、如何配投资以科学的财务战略，等等，是当下企业面临的重大课题。
企业经营发展的路径无外乎通过内生性增长（Organic Growth）与非内生性增长（Inorganic Growth）。企业要快速做大做强，通过增加产量或者提高销售量实现的增长等内生性增长是基础，依靠人为干预等手段而取得大幅增长的非内生性增长的作用不可小觑，譬如收购兼并、资本运作，但是相应地，风险管控就显得十分重要，也就是说需要充分发挥企业投资与融资的作用，同时要科学管控。
本课程突破了很多投融资管理与资本运作课程多理论思想、少实战经验与工具方法的瓶颈，解决学员在项目投融风险管理过程中面临的“概念不清、方法不当、效果不好”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用。
【课程收益】
理解企业投融资战略制定与实施的基础与逻辑
了解企业经营管理与企业财务管理的关系
理解企业财务管控在企业运营管理的的核心地位与中枢作用
了解资本市场与资本市场运作
通过并购、融资等案例分享学习资本运作实操运作
【课程对象】
董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员
【课程时间】
1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、集团资本运作的战略视角与顶层设计
1、集团战略与资本运作的协同
集团总部价值创造
资本运作如何服务于集团战略
集团不同生命周期的资本策略重点
2、企业经营管理框架
企业经营管理金字塔
企业经营管理魔方
企业经营与价值管理
企业经营管理的中枢系统
二、集团资本运作的战略视角
1、集团内部资本运作与资源配置
集团资金集中管理与内部资本市场
内部资产重组与整合
2、集团外部股权融资运作
子公司引入战略投资者
分拆上市
权益融资工具
三、并购与整合实战
1、集团战略性并购与财务尽职调查
集团并购战略
集团并购中的财务尽调
2、并购后的财务整合与价值实现
并购后财务整合的关键步骤
协同效应的量化追踪与考核
四、企业上市与资本运作
1、我国多层次资本市场包括什么
多层次的资本市场结构
IPO上市的利与弊
关于IPO上市规范
2、上市公司财务的特殊性
IPO重点财务问题
合规与财务信息披露
关于市值管理
风险点规避与不能踩的坑
五、集团债务融资与风险管理
1、理解企业风险与财务风险
什么是企业风险
流动性与财务风险
集团层面债务融资工具
2、财务风险管控
风险辨识与评估
强化财务管控系统
建立风险防控系统
六、课程总结
每个模块都有相应的实战案例分享
授课老师
王泽莹 中国管理智库专家库财务管理实践型专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师
