吴春明老师《企业司库体系建设与资金管理》

吴春明《企业司库体系建设与资金管理》

课程时间：1 天

目标学员：企业董事长及高层管理者，从事资金管理、投融资管控的财务人员

授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合

培训目标：

1.    理解企业司库的主要职能与资金管理方法

2.    掌握司库体系建设的基本框架和路径

3.    提高资金运营效率，将现金流风险控制在企业可承受范围内

培训内容：

u  司库体系与企业资金管理

Ø  司库的职能定位与作用

Ø  司库的组织架构与职责

Ø  司库与企业其他部门的协作关系

Ø  国资委对国企司库体系建设的相关要求

Ø  如何做好企业司库体系的顶层设计？

u  企业资金管理的常见模式

u  企业资金管理的三大目标

u  资金集中与分散管理的利弊分析

u  资金集中管理常见的三种模式

u  结算中心模式（集中监控）

Ø  收支两条线管理模式（统收统支）

Ø  拨付备用金方式（预算驱动）

Ø  案例分享：跨国公司Treasury Center的运作模式

u  企业流动资金管理

u  企业资金的筹措与管控

u  企业资金流动与结余的管控

u  影响流动资金存量的几个关键要素

u  如何判断企业是否“不差钱”？

u  客户信用评估与应收款管理

Ø  供应商评价与应付款账龄管理

Ø  供应链优化与存货持有成本降低

Ø  案例分析：如何避免“存贷双高”？

u  企业资金预测与投资管理

Ø  资金预测的方法和工具

Ø  资金预算的制定和执行

Ø  资金预算的监控和调整

Ø  资金投资的原则和方法

Ø  短期投资与长期投资的选择与搭配

Ø  投资组合管理与风险控制

Ø  B-S模型在投资风险管理中的应用

Ø  如何运用延迟期权评价投资项目的价值？

Ø  扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用

Ø  案例分析：今天亏钱的项目一定不可行吗？

u  企业融资与风险管控

Ø  企业运营的“OPM”策略

Ø  企业融资的七大要素

Ø  融资的四种模式与优先顺序

Ø  信用融资的五大来源

Ø  股权融资的三种形式

Ø  债权融资如何控制好杠杆率？

Ø  案例分析：企业融资的三个“错配”

授课老师

吴春明 实战派财务管理与资本运营讲师，中国CFO发展中心首席讲师

常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师

邀请授课

主讲课程：企业数智化转型与业财融合、资本运营系列、公司治理与风控合规管理系列、财务管理与经营绩效提升系列

吴春明老师的课程大纲