吴春明《企业司库体系建设与资金管理》
课程时间：1 天
目标学员：企业董事长及高层管理者，从事资金管理、投融资管控的财务人员
授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合
培训目标：
1. 理解企业司库的主要职能与资金管理方法
2. 掌握司库体系建设的基本框架和路径
3. 提高资金运营效率，将现金流风险控制在企业可承受范围内
培训内容：
u 司库体系与企业资金管理
Ø 司库的职能定位与作用
Ø 司库的组织架构与职责
Ø 司库与企业其他部门的协作关系
Ø 国资委对国企司库体系建设的相关要求
Ø 如何做好企业司库体系的顶层设计？
u 企业资金管理的常见模式
u 企业资金管理的三大目标
u 资金集中与分散管理的利弊分析
u 资金集中管理常见的三种模式
u 结算中心模式（集中监控）
Ø 收支两条线管理模式（统收统支）
Ø 拨付备用金方式（预算驱动）
Ø 案例分享：跨国公司Treasury Center的运作模式
u 企业流动资金管理
u 企业资金的筹措与管控
u 企业资金流动与结余的管控
u 影响流动资金存量的几个关键要素
u 如何判断企业是否“不差钱”？
u 客户信用评估与应收款管理
Ø 供应商评价与应付款账龄管理
Ø 供应链优化与存货持有成本降低
Ø 案例分析：如何避免“存贷双高”？
u 企业资金预测与投资管理
Ø 资金预测的方法和工具
Ø 资金预算的制定和执行
Ø 资金预算的监控和调整
Ø 资金投资的原则和方法
Ø 短期投资与长期投资的选择与搭配
Ø 投资组合管理与风险控制
Ø B-S模型在投资风险管理中的应用
Ø 如何运用延迟期权评价投资项目的价值？
Ø 扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用
Ø 案例分析：今天亏钱的项目一定不可行吗？
u 企业融资与风险管控
Ø 企业运营的“OPM”策略
Ø 企业融资的七大要素
Ø 融资的四种模式与优先顺序
Ø 信用融资的五大来源
Ø 股权融资的三种形式
Ø 债权融资如何控制好杠杆率？
Ø 案例分析：企业融资的三个“错配”
授课老师
吴春明 实战派财务管理与资本运营讲师，中国CFO发展中心首席讲师
常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师
